ソフィアホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △341,307 | 176,847 |
| 減価償却費 | 26,467 | 78,881 |
| 減損損失 | 3,691 | 15,820 |
| のれん償却額 | 58,275 | 307,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,375 | △9,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | △620 | △530 |
| 支払利息 | 26,154 | 53,316 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | 71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △1,678 |
| 保険解約返戻金 | △5,749 | ― |
| 借入手数料 | 76,543 | 16,256 |
| 為替差損益（△は益） | △865 | 197 |
| 固定資産除却損 | ― | 10,059 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △876 | △45,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △277,790 | △34,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △17,539 | △46,814 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 695 | 2,280 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △57,816 | △227,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261,526 | 301,395 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,146 | 248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △104,665 | △175,585 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △20,770 | △435,510 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △3,279 | △20,197 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △12,661 | 28,100 |
| その他 | 12,643 | 1,072 |
| 小計 | △372,174 | △4,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 621 | 507 |
| 利息の支払額 | △24,482 | △54,268 |
| 法人税等の支払額 | △143,357 | △124,463 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 100,079 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 5,749 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △533,643 | △82,964 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △30,000 | △32,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 57,713 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 11,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,339 | △55,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 4,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △800 | △6,099 |
| 貸付けによる支出 | ― | △30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,130 | 15,063 |
| 事業譲受による支出 | △635,324 | △300,171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,047,815 | △342,123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 307,586 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △22,198 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ― | 24,582 |
| 敷金の差入による支出 | △11,890 | △9,491 |
| 敷金の回収による収入 | 240 | 5,177 |
| その他 | 198 | 20,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,635,797 | △328,477 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 91,800 | △189,164 |
| 長期借入れによる収入 | 2,528,200 | 753,719 |
| リース債務の返済による支出 | △10,209 | △6,041 |
| 長期借入金の返済による支出 | △329,795 | △1,218,414 |
| 社債の発行による収入 | 313,486 | ― |
| 社債の償還による支出 | ― | △57,200 |
| 自己株式の取得による支出 | △31 | △89 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △1,494 | ― |
| 株式の発行による収入 | 496,013 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,087,970 | △717,190 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | △17 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 918,586 | △1,128,650 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,804,152 | 2,722,739 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,722,739 | 1,594,089 |
