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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
176,847
609,663
減価償却費
78,881
76,751
減損損失
15,820
143,432
のれん償却額
307,502
386,601
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9,582
△3,373
受取利息及び受取配当金
△530
△309
支払利息
53,316
44,623
事業譲渡損益（△は益）
―
△5,881
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,678
借入手数料
16,256
5,180
為替差損益（△は益）
197
395
固定資産除却損
10,059
2,204
関係会社株式売却損益（△は益）
△45,000
売上債権の増減額（△は増加）
△34,583
50,403
たな卸資産の増減額（△は増加）
△46,814
78,424
前渡金の増減額（△は増加）
2,280
△1,140
その他の資産の増減額（△は増加）
△227,387
227,928
仕入債務の増減額（△は減少）
301,395
△142,699
未払費用の増減額(△は減少)
248
△11,149
未払金の増減額（△は減少）
△175,585
△55,744
預り金の増減額（△は減少）
△435,510
10,494
前受金の増減額（△は減少）
△20,197
4,367
その他の負債の増減額（△は減少）
28,100
5,193
その他
1,143
117
小計
△4,820
1,425,484
利息及び配当金の受取額
507
335
利息の支払額
△54,268
△42,065
法人税等の支払額
△124,463
△152,959
法人税等の還付額
100,079
△82,964
1,230,795
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△32,050
△1,800
定期預金の払戻による収入
57,713
42,952
投資有価証券の売却による収入
11,122
有形固定資産の取得による支出
△55,036
△21,985
有形固定資産の売却による収入
4,500
無形固定資産の取得による支出
△6,099
△4,023
資産除去債務の履行による支出
△10,000
貸付けによる支出
△30,000
貸付金の回収による収入
15,063
6,081
事業譲受による支出
△300,171
事業譲渡による収入
6,655
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△342,123
△13,202
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
307,586
58,977
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
24,582
敷金の差入による支出
△9,491
△12,480
敷金の回収による収入
5,177
33,285
20,749
1,661
△328,477
86,121
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△189,164
△550,551
長期借入れによる収入
753,719
2,506,819
リース債務の返済による支出
△6,041
△3,814
長期借入金の返済による支出
△1,218,414
△2,687,191
社債の償還による支出
△57,200
自己株式の取得による支出
△89
△141
設備関係割賦債務の返済による支出
△1,290
△717,190
△793,369
現金及び現金同等物に係る換算差額
△17
△26
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,128,650
523,520
現金及び現金同等物の期首残高
2,722,739
1,594,089
現金及び現金同等物の期末残高
2,117,609
