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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△341,307
176,847
減価償却費
26,467
78,881
減損損失
3,691
15,820
のれん償却額
58,275
307,502
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,375
△9,582
受取利息及び受取配当金
△620
△530
支払利息
26,154
53,316
固定資産売却損益（△は益）
―
71
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,678
保険解約返戻金
△5,749
借入手数料
76,543
16,256
為替差損益（△は益）
△865
197
固定資産除却損
10,059
関係会社株式売却損益（△は益）
△876
△45,000
売上債権の増減額（△は増加）
△277,790
△34,583
たな卸資産の増減額（△は増加）
△17,539
△46,814
前渡金の増減額（△は増加）
695
2,280
その他の資産の増減額（△は増加）
△57,816
△227,387
仕入債務の増減額（△は減少）
261,526
301,395
未払費用の増減額(△は減少)
8,146
248
未払金の増減額（△は減少）
△104,665
△175,585
預り金の増減額（△は減少）
△20,770
△435,510
前受金の増減額（△は減少）
△3,279
△20,197
その他の負債の増減額（△は減少）
△12,661
28,100
その他
12,643
1,072
小計
△372,174
△4,820
利息及び配当金の受取額
621
507
利息の支払額
△24,482
△54,268
法人税等の支払額
△143,357
△124,463
法人税等の還付額
0
100,079
保険解約返戻金の受取額
5,749
△533,643
△82,964
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△30,000
△32,050
定期預金の払戻による収入
170,000
57,713
投資有価証券の売却による収入
11,122
有形固定資産の取得による支出
△62,339
△55,036
有形固定資産の売却による収入
4,500
無形固定資産の取得による支出
△800
△6,099
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
4,130
15,063
事業譲受による支出
△635,324
△300,171
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,047,815
△342,123
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
307,586
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△22,198
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
24,582
敷金の差入による支出
△11,890
△9,491
敷金の回収による収入
240
5,177
198
20,749
△1,635,797
△328,477
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
91,800
△189,164
長期借入れによる収入
2,528,200
753,719
リース債務の返済による支出
△10,209
△6,041
長期借入金の返済による支出
△329,795
△1,218,414
社債の発行による収入
313,486
社債の償還による支出
△57,200
自己株式の取得による支出
△31
△89
設備関係割賦債務の返済による支出
△1,494
株式の発行による収入
496,013
3,087,970
△717,190
現金及び現金同等物に係る換算差額
57
△17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
918,586
△1,128,650
現金及び現金同等物の期首残高
1,804,152
2,722,739
現金及び現金同等物の期末残高
1,594,089
