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(単位：千円)
注記番号
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
377,120
321,961
減価償却費及び償却費
183,807
174,680
減損損失
15
225,180
464,188
貸倒引当金の増減額（△は減少）
22,979
25,216
株主優待引当金の増減額（△は減少）
35,000
15,258
金融収益
△226
△1,748
金融費用
26,984
26,439
固定資産売却損益（△は益）
△41
△286
固定資産除却損
216
108
関係会社株式売却損益（△は益）
－
△512,879
事業譲渡損益（△は益）
△1,538
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
11,456
147,825
棚卸資産の増減額（△は増加）
△16,160
△41,437
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
19,240
△119,791
その他
△10,350
△39,104
小計
873,669
460,430
利息及び配当金の受取額
215
1,748
利息の支払額
△31,055
△24,520
法人所得税の支払額
△128,595
△193,214
法人所得税の還付額
61,102
16,974
775,336
261,418
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△30,782
△86,266
有形固定資産の売却による収入
41
783
無形資産の取得による支出
△1,320
△12,255
貸付金の回収による収入
2,909
2,559
子会社の売却による収入
32
552,672
事業譲受による支出
6
△64,400
事業譲渡による収入
1,538
敷金及び保証金の差入による支出
△3,516
△9,276
敷金及び保証金の回収による収入
3,980
25,267
資産除去債務の履行による支出
△31,535
△27,149
377,548
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
222,000
長期借入金の返済による支出
△730,003
△1,014,831
社債の償還による支出
△57,200
△35,000
リース負債の返済による支出
△141,887
△144,058
株式の発行による収入
242,217
新株予約権の行使による収入
865,670
123,849
新株予約権の発行による収入
11,842
自己株式の取得による支出
△20
190,596
△848,060
現金及び現金同等物に係る換算差額
△107
△91
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
938,675
△209,184
現金及び現金同等物の期首残高
7
2,017,889
2,956,565
現金及び現金同等物の期末残高
2,747,381
