ソフィアホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,228,885

1,407,038

受取手形及び売掛金

578,917

327,270

商品及び製品

224,521

4,396

仕掛品

2,960

－

原材料及び貯蔵品

3,241

1,122

繰延税金資産

3,203

－

その他

77,355

117,050

貸倒引当金

△2,997

△13,754

流動資産合計

2,116,086

1,843,124

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

27,415

21,776

減価償却累計額

△21,351

△11,681

建物及び構築物（純額）

6,064

10,095

リース資産

89,632

58,738

減価償却累計額

△36,350

△28,615

リース資産（純額）

53,281

30,123

その他

146,276

157,441

減価償却累計額

△77,291

△100,102

その他（純額）

68,985

57,339

有形固定資産合計

128,331

97,557

無形固定資産

のれん

420,060

238,147

ソフトウエア

25,172

40,872

ソフトウエア仮勘定

49,242

33,680

その他

144

144

無形固定資産合計

494,619

312,845

投資その他の資産

投資有価証券

9,632

7,807

長期貸付金

145,084

145,855

破産更生債権等

2,260

－

敷金及び保証金

32,786

39,918

その他

81,967

42,718

貸倒引当金

△138,236

△174,802

投資その他の資産合計

133,494

61,498

固定資産合計

756,444

471,901

資産合計

2,872,530

2,315,025

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

338,018

374,049

短期借入金

670,000

740,000

1年内返済予定の長期借入金

205,879

119,029

リース債務

16,634

12,166

未払金

159,721

101,077

未払法人税等

42,461

45,496

預り金

514,139

495,892

資産除去債務

10,199

2,000

その他

66,181

106,337

流動負債合計

2,023,236

1,996,050

固定負債

長期借入金

145,567

231,744

リース債務

47,972

21,638

その他

18,946

25,937

固定負債合計

212,486

279,320

負債合計

2,235,722

2,275,370

純資産の部

株主資本

資本金

2,108,000

2,108,000

資本剰余金

402,986

402,886

利益剰余金

△1,854,708

△2,422,550

自己株式

△61,269

△61,392

株主資本合計

595,008

26,944

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

485

307

為替換算調整勘定

△8,319

△6,888

その他の包括利益累計額合計

△7,833

△6,581

新株予約権

34,132

19,292

非支配株主持分

15,501

－

純資産合計

636,808

39,654

負債純資産合計

2,872,530

2,315,025