ソフィアホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,017,889

2,956,565

売掛金

1,253,782

1,250,360

契約資産

11,913

7,236

商品及び製品

492,830

508,990

その他

209,926

229,226

貸倒引当金

△1,025

△26,914

流動資産合計

3,985,318

4,925,465

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

451,902

469,232

減価償却累計額

 △324,338

 △345,954

建物及び構築物（純額）

127,563

123,277

土地

183,012

183,012

その他

461,423

455,267

減価償却累計額

 △409,113

 △420,760

その他（純額）

52,310

34,507

有形固定資産合計

362,886

340,797

無形固定資産

のれん

2,753,966

2,341,039

ソフトウエア

14,194

10,089

その他

2,224

2,142

無形固定資産合計

2,770,385

2,353,271

投資その他の資産

長期貸付金

69,048

63,558

繰延税金資産

87,561

39,987

敷金及び保証金

128,085

124,467

その他

29,763

19,957

貸倒引当金

△28,903

△25,993

投資その他の資産合計

285,555

221,977

固定資産合計

3,418,827

2,916,046

資産合計

7,404,146

7,841,512

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

1,719,944

1,732,312

短期借入金

 100,000

 100,000

1年内返済予定の長期借入金

 730,003

 780,033

1年内償還予定の社債

57,200

35,000

リース債務

350

－

未払金

132,477

140,247

未払法人税等

76,189

132,190

契約負債

20,005

20,310

賞与引当金

5,967

5,016

株主優待引当金

－

35,000

資産除去債務

－

24,816

その他

73,599

91,583

流動負債合計

2,915,738

3,096,511

固定負債

社債

35,000

－

長期借入金

 2,353,940

 1,573,907

繰延税金負債

611

726

退職給付に係る負債

5,502

8,134

その他

67,418

52,246

固定負債合計

2,462,472

1,635,014

負債合計

5,378,210

4,731,526

純資産の部

株主資本

資本金

2,358,000

2,949,835

資本剰余金

652,887

1,244,723

利益剰余金

△922,749

△1,023,639

自己株式

△62,202

△62,244

株主資本合計

2,025,935

3,108,675

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

－

△171

その他の包括利益累計額合計

－

△171

新株予約権

－

1,482

純資産合計

2,025,935

3,109,986

負債純資産合計

7,404,146

7,841,512