古河電池

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,915

1,850

減価償却費

2,747

2,884

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

受取利息及び受取配当金

△121

△100

支払利息

169

170

持分法による投資損益（△は益）

△24

△34

補助金収入

－

△73

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,303

△72

投資有価証券評価損益（△は益）

－

225

有形固定資産除却損

9

16

有形固定資産売却損益（△は益）

△141

△0

無形固定資産除却損

10

0

減損損失

－

175

売上債権の増減額（△は増加）

△602

△1,016

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,191

△2,513

仕入債務の増減額（△は減少）

1,482

39

賞与引当金の増減額（△は減少）

17

10

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

負ののれん発生益

△96

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

110

57

未払消費税等の増減額（△は減少）

△190

△200

その他

△113

592

小計

5,676

2,008

利息及び配当金の受取額

96

100

利息の支払額

△176

△170

法人税等の支払額

△1,339

△1,562

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,257

375

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,080

△2,102

無形固定資産の取得による支出

△477

△1,000

有形固定資産の売却による収入

141

0

投資有価証券の取得による支出

△19

△8

投資有価証券の売却による収入

1,583

131

投資事業組合からの分配による収入

16

13

補助金の受取額

－

73

その他

28

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△808

△2,885

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

450

352

長期借入れによる収入

－

1,500

長期借入金の返済による支出

△1,682

△1,066

リース債務の返済による支出

△119

△117

配当金の支払額

△721

△721

非支配株主への配当金の支払額

△2

△1

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,075

△53

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

620

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,393

△1,942

現金及び現金同等物の期首残高

8,776

10,169

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,169

※ 8,226