古河電池

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,786

2,804

減価償却費

2,363

2,543

のれん償却額

△34

15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△92

△174

支払利息

727

514

持分法による投資損益（△は益）

39

38

補助金収入

－

△65

有形固定資産除却損

14

5

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△330

△801

たな卸資産の増減額（△は増加）

△575

△774

仕入債務の増減額（△は減少）

240

△44

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

31

環境対策引当金の増減額（△は減少）

79

△60

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△36

△198

未払消費税等の増減額（△は減少）

△139

△14

その他

182

162

小計

5,235

3,983

利息及び配当金の受取額

92

174

利息の支払額

△727

△516

法人税等の支払額

△902

△1,266

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,697

2,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,177

△2,511

無形固定資産の取得による支出

△27

△1

投資有価証券の取得による支出

△971

△55

補助金の受取額

－

65

その他

△36

62

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,213

△2,440

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

560

△1,799

長期借入れによる収入

2,800

1,400

長期借入金の返済による支出

△1,576

△2,092

リース債務の返済による支出

△149

△94

配当金の支払額

△262

△295

非支配株主からの払込みによる収入

577

1,644

非支配株主への配当金の支払額

△8

△6

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△285

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,938

△1,530

現金及び現金同等物に係る換算差額

△74

55

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,347

△1,540

現金及び現金同等物の期首残高

3,387

5,735

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,735

※ 4,194