日本アンテナ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,566

△1,833

減価償却費

593

605

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

△24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△45

△67

株式給付引当金の増減額（△は減少）

109

△8

有価証券評価損益（△は益）

0

4

投資有価証券売却損益（△は益）

2

△102

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

12

受取利息及び受取配当金

△32

△21

支払利息

7

11

為替差損益（△は益）

3

22

固定資産売却損益（△は益）

△0

－

固定資産処分損益（△は益）

24

1

特別退職金

313

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,121

239

棚卸資産の増減額（△は増加）

△286

△989

仕入債務の増減額（△は減少）

85

242

その他

△528

△233

小計

△209

△2,139

利息及び配当金の受取額

32

21

利息の支払額

△5

△13

特別退職金の支払額

－

△306

法人税等の支払額

△182

△17

法人税等の還付額

－

48

営業活動によるキャッシュ・フロー

△365

△2,407

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△200

△200

有価証券の売却及び償還による収入

200

200

有形及び無形固定資産の取得による支出

△355

△299

有形及び無形固定資産の売却による収入

4

－

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

0

453

貸付金の回収による収入

1

1

その他

△47

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△398

137

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

96

短期借入金の返済による支出

－

△38

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△279

△227

リース債務の返済による支出

△21

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△301

△190

現金及び現金同等物に係る換算差額

54

△15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,011

△2,477

現金及び現金同等物の期首残高

10,306

9,295

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,295

※ 6,817