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日本アンテナのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	37	△1,566
減価償却費	427	593
のれん償却額	26	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△0	△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△45	△45
株式給付引当金の増減額（△は減少）	103	109
有価証券評価損益（△は益）	△7	0
投資有価証券売却損益（△は益）	△33	2
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	△0
受取利息及び受取配当金	△17	△32
支払利息	1	7
為替差損益（△は益）	74	3
固定資産売却損益（△は益）	△1	△0
固定資産処分損益（△は益）	228	24
特別退職金	－	313
売上債権の増減額（△は増加）	532	1,121
棚卸資産の増減額（△は増加）	△171	△286
仕入債務の増減額（△は減少）	△191	85
その他	△222	△528
小計	740	△209
利息及び配当金の受取額	17	32
利息の支払額	△1	△5
法人税等の支払額	△88	△182
営業活動によるキャッシュ・フロー	667	△365
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△200	△200
有価証券の売却及び償還による収入	300	200
有形及び無形固定資産の取得による支出	△307	△355
有形及び無形固定資産の売却による収入	874	4
投資有価証券の取得による支出	△1	△1
投資有価証券の売却による収入	120	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,097	－
貸付金の回収による収入	1	1
その他	△12	△47
投資活動によるキャッシュ・フロー	△323	△398
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△626	△0
配当金の支払額	△237	△279
リース債務の返済による支出	△22	△21
財務活動によるキャッシュ・フロー	△886	△301
現金及び現金同等物に係る換算差額	△12	54
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△554	△1,011
現金及び現金同等物の期首残高	10,860	10,306
現金及び現金同等物の期末残高	10,306	9,295