日本アンテナ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,091

681

減価償却費

302

343

負ののれん発生益

－

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△19

△37

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

106

有価証券評価損益（△は益）

27

4

投資有価証券売却損益（△は益）

△63

－

投資有価証券評価損益（△は益）

3

99

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

受取利息及び受取配当金

△27

△24

為替差損益（△は益）

△3

△4

固定資産売却損益（△は益）

△1

－

固定資産処分損益（△は益）

24

0

売上債権の増減額（△は増加）

△20

△59

たな卸資産の増減額（△は増加）

△609

484

仕入債務の増減額（△は減少）

137

△429

その他

343

△95

小計

1,189

1,073

利息及び配当金の受取額

27

24

法人税等の支払額

△41

△259

法人税等の還付額

2

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,177

838

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△100

△400

有価証券の売却及び償還による収入

200

200

有形及び無形固定資産の取得による支出

△349

△214

有形及び無形固定資産の売却による収入

1

－

投資有価証券の取得による支出

△3

△1

投資有価証券の売却による収入

92

－

事業譲受による支出

－

△287

貸付金の回収による収入

2

1

その他

△15

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△172

△716

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,233

△0

配当金の支払額

△262

△229

リース債務の返済による支出

△21

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,516

△245

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

△20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△518

△143

現金及び現金同等物の期首残高

11,522

11,003

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,003

※ 10,860