日本アンテナ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

158

1,091

減価償却費

196

302

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△96

△19

有価証券評価損益（△は益）

9

27

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△63

投資有価証券評価損益（△は益）

－

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

0

受取利息及び受取配当金

△34

△27

為替差損益（△は益）

4

△3

固定資産売却損益（△は益）

△2

△1

固定資産処分損益（△は益）

0

24

売上債権の増減額（△は増加）

△621

△20

たな卸資産の増減額（△は増加）

16

△609

仕入債務の増減額（△は減少）

△45

137

その他

109

343

小計

△331

1,189

利息及び配当金の受取額

34

27

事業構造改善費用の支払額

△516

－

法人税等の支払額

△30

△41

法人税等の還付額

15

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

△828

1,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△400

△100

有価証券の売却及び償還による収入

301

200

有形及び無形固定資産の取得による支出

△163

△349

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

1

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

投資有価証券の売却による収入

－

92

貸付金の回収による収入

3

2

その他

2

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△258

△172

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△1,233

配当金の支払額

△261

△262

リース債務の返済による支出

△18

△21

セール・アンド・リースバックによる収入

21

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△258

△1,516

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,335

△518

現金及び現金同等物の期首残高

12,857

11,522

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,522

※ 11,003