日本アンテナ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△880

158

減価償却費

257

196

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

△14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12

△96

有価証券評価損益（△は益）

7

9

投資有価証券評価損益（△は益）

4

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△11

受取利息及び受取配当金

△23

△34

為替差損益（△は益）

△0

4

固定資産売却損益（△は益）

△0

△2

固定資産処分損益（△は益）

3

0

減損損失

5

－

事業構造改善費用

520

－

売上債権の増減額（△は増加）

431

△621

たな卸資産の増減額（△は増加）

172

16

仕入債務の増減額（△は減少）

△416

△45

その他

△38

109

小計

7

△331

利息及び配当金の受取額

23

34

事業構造改善費用の支払額

－

△516

法人税等の支払額

△96

△30

法人税等の還付額

6

15

営業活動によるキャッシュ・フロー

△58

△828

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

900

－

有価証券の取得による支出

△799

△400

有価証券の売却及び償還による収入

600

301

有形及び無形固定資産の取得による支出

△61

△163

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

△2

△3

貸付金の回収による収入

4

3

その他

△17

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

623

△258

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△56

△0

配当金の支払額

△263

△261

リース債務の返済による支出

△13

△18

セール・アンド・リースバックによる収入

－

21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△334

△258

現金及び現金同等物に係る換算差額

△24

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

206

△1,335

現金及び現金同等物の期首残高

12,651

12,857

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,857

※ 11,522