日本アンテナ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

263

△880

減価償却費

313

257

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△38

△12

有価証券評価損益（△は益）

－

7

投資有価証券評価損益（△は益）

－

4

ゴルフ会員権評価損

0

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△10

受取利息及び受取配当金

△24

△23

為替差損益（△は益）

△1

△0

固定資産売却損益（△は益）

△2

△0

固定資産処分損益（△は益）

2

3

減損損失

－

5

事業構造改善費用

－

520

売上債権の増減額（△は増加）

608

431

たな卸資産の増減額（△は増加）

156

172

仕入債務の増減額（△は減少）

554

△416

その他

39

△38

小計

1,859

7

利息及び配当金の受取額

23

23

法人税等の支払額

△25

△96

法人税等の還付額

21

6

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,879

△58

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000

－

定期預金の払戻による収入

1,500

900

有価証券の取得による支出

△898

△799

有価証券の売却及び償還による収入

1,400

600

有形及び無形固定資産の取得による支出

△124

△61

有形及び無形固定資産の売却による収入

2

0

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

貸付金の回収による収入

4

4

その他

△18

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

863

623

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△199

△56

配当金の支払額

△271

△263

リース債務の返済による支出

△16

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△487

△334

現金及び現金同等物に係る換算差額

△36

△24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,218

206

現金及び現金同等物の期首残高

10,432

12,651

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,651

※ 12,857