日本アンテナ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

622

263

減価償却費

405

313

賞与引当金の増減額（△は減少）

△123

△16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△88

△38

ゴルフ会員権評価損

－

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

6

受取利息及び受取配当金

△23

△24

為替差損益（△は益）

1

△1

固定資産売却損益（△は益）

△356

△2

固定資産処分損益（△は益）

2

2

減損損失

102

－

売上債権の増減額（△は増加）

691

608

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8

156

仕入債務の増減額（△は減少）

△718

554

その他

△114

39

小計

398

1,859

利息及び配当金の受取額

24

23

法人税等の支払額

△182

△25

法人税等の還付額

－

21

営業活動によるキャッシュ・フロー

239

1,879

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,900

△1,000

定期預金の払戻による収入

9,900

1,500

有価証券の取得による支出

△500

△898

有価証券の売却及び償還による収入

－

1,400

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,170

△124

有形及び無形固定資産の売却による収入

462

2

投資有価証券の取得による支出

△102

△2

貸付金の回収による収入

4

4

その他

△10

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,316

863

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△199

配当金の支払額

△334

△271

リース債務の返済による支出

△12

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△347

△487

現金及び現金同等物に係る換算差額

36

△36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,387

2,218

現金及び現金同等物の期首残高

11,820

10,432

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,432

※ 12,651