日本アンテナ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,430

622

減価償却費

365

405

投資有価証券評価損益（△は益）

0

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△834

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

17

△123

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

513

△88

ゴルフ会員権評価損

0

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△53

5

受取利息及び受取配当金

△35

△23

為替差損益（△は益）

0

1

固定資産売却損益（△は益）

△93

△356

固定資産処分損益（△は益）

3

2

減損損失

－

102

売上債権の増減額（△は増加）

△1,023

691

たな卸資産の増減額（△は増加）

253

△8

仕入債務の増減額（△は減少）

245

△718

その他

△26

△114

小計

763

398

利息及び配当金の受取額

35

24

法人税等の支払額

△50

△182

営業活動によるキャッシュ・フロー

748

239

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,500

△9,900

定期預金の払戻による収入

11,900

9,900

有価証券の取得による支出

－

△500

有形及び無形固定資産の取得による支出

△630

△1,170

有形及び無形固定資産の売却による収入

137

462

投資有価証券の取得による支出

△354

△102

貸付金の回収による収入

8

4

その他

△2

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

559

△1,316

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△270

△334

リース債務の返済による支出

△8

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△279

△347

現金及び現金同等物に係る換算差額

28

36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,057

△1,387

現金及び現金同等物の期首残高

10,763

11,820

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,820

※ 10,432