日本アンテナ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△460

1,430

減価償却費

396

365

投資有価証券評価損益（△は益）

4

0

退職給付引当金の増減額（△は減少）

10

△834

賞与引当金の増減額（△は減少）

△67

17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

513

ゴルフ会員権評価損

2

0

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△3

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△59

△53

受取利息及び受取配当金

△21

△35

還付加算金

△17

－

為替差損益（△は益）

△23

0

固定資産売却損益（△は益）

△17

△93

固定資産処分損益（△は益）

9

3

事業譲渡損益（△は益）

447

－

特別退職金

316

－

売上債権の増減額（△は増加）

365

△1,023

たな卸資産の増減額（△は増加）

198

253

仕入債務の増減額（△は減少）

△473

245

その他

△650

△26

小計

△44

763

利息及び配当金の受取額

21

35

法人税等の支払額

△5

△50

法人税等の還付額

657

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

627

748

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,300

△10,500

定期預金の払戻による収入

800

11,900

有形及び無形固定資産の取得による支出

△262

△630

有形及び無形固定資産の売却による収入

65

137

投資有価証券の取得による支出

△2

△354

ゴルフ会員権の売却による収入

3

－

貸付金の回収による収入

10

8

保険積立金の積立による支出

△180

－

事業譲渡による収入

1,777

－

その他

△26

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△113

559

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△271

△270

リース債務の返済による支出

△8

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△279

△279

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

234

1,057

現金及び現金同等物の期首残高

10,528

10,763

現金及び現金同等物の期末残高

10,763

11,820