日本アンテナ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,833

△2,908

減価償却費

605

556

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△67

△7

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△8

74

有価証券評価損益（△は益）

4

△4

投資有価証券売却損益（△は益）

△102

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

24

受取利息及び受取配当金

△21

△17

支払利息

11

12

為替差損益（△は益）

22

△64

固定資産売却損益（△は益）

－

11

固定資産処分損益（△は益）

1

21

関係会社整理損

－

957

売上債権の増減額（△は増加）

239

△47

棚卸資産の増減額（△は増加）

△989

457

仕入債務の増減額（△は減少）

242

△427

その他

△233

482

小計

△2,139

△885

利息及び配当金の受取額

21

17

利息の支払額

△13

△12

特別退職金の支払額

△306

－

法人税等の支払額

△17

△37

法人税等の還付額

48

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,407

△918

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△200

－

有価証券の売却及び償還による収入

200

200

有形及び無形固定資産の取得による支出

△299

△172

有形及び無形固定資産の売却による収入

－

754

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

453

－

貸付金の回収による収入

1

1

その他

△16

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

137

781

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

96

148

短期借入金の返済による支出

△38

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△227

△235

リース債務の返済による支出

△21

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△190

△110

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,477

△261

現金及び現金同等物の期首残高

9,295

6,817

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,817

※ 6,556