日本アンテナ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△2,908

3,761

減価償却費

556

204

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

△54

株式給付引当金の増減額（△は減少）

74

10

有価証券評価損益（△は益）

△4

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

24

0

受取利息及び受取配当金

△17

△17

支払利息

12

－

為替差損益（△は益）

△64

△0

固定資産売却損益（△は益）

11

△3,667

固定資産処分損益（△は益）

21

60

会員権売却損益（△は益）

－

△3

保険解約返戻金

－

△66

関係会社整理損

957

－

事業構造改善費用

－

440

売上債権の増減額（△は増加）

△47

△926

棚卸資産の増減額（△は増加）

457

831

仕入債務の増減額（△は減少）

△427

△56

その他

482

84

小計

△885

559

利息及び配当金の受取額

17

17

利息の支払額

△12

－

事業構造改善費用の支払額

－

△192

法人税等の支払額

△37

△37

営業活動によるキャッシュ・フロー

△918

346

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

200

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△172

△142

有形及び無形固定資産の売却による収入

754

2,961

投資有価証券の取得による支出

△1

△2

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△238

貸付金の回収による収入

1

0

保険積立金の解約による収入

－

654

会員権の売却による収入

－

3

その他

△0

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

781

3,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

148

－

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△235

△0

リース債務の返済による支出

△23

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△110

△4

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△261

3,588

現金及び現金同等物の期首残高

6,817

6,556

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,556

※ 10,144