日本セラミック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,147

2,560

減価償却費

992

1,108

減損損失

274

-

持分法による投資損益（△は益）

8

29

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△55

△28

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

5

退職給付引当金の増減額（△は減少）

43

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

33

受取利息及び受取配当金

△324

△379

固定資産売却損益（△は益）

0

△0

固定資産除却損

0

19

関係会社清算損益（△は益）

-

△34

売上債権の増減額（△は増加）

△222

△140

たな卸資産の増減額（△は増加）

△338

24

仕入債務の増減額（△は減少）

△197

△548

その他

△153

△162

小計

2,185

2,491

利息及び配当金の受取額

305

390

補助金の受取額

16

-

法人税等の支払額

△857

△891

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,649

1,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△23,442

△35,935

定期預金の払戻による収入

17,096

31,741

有価証券の取得による支出

△642

-

有価証券の売却による収入

-

367

有価証券の償還による収入

468

2,000

有形固定資産の取得による支出

△1,003

△2,118

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△2

△1

投資有価証券の売却による収入

-

825

その他

27

77

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,497

△3,043

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権付社債の発行による収入

8,040

-

ストックオプションの行使による収入

-

2

自己株式の売却による収入

0

-

自己株式の取得による支出

△1,875

△1

配当金の支払額

△733

△697

少数株主への配当金の支払額

△65

△1

その他

△3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,363

△700

現金及び現金同等物に係る換算差額

230

53

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△253

△1,700

現金及び現金同等物の期首残高

8,692

8,438

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,438

※ 6,738