エノモト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,083,160

1,664,588

減価償却費

1,664,427

1,717,528

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12,144

△54,986

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

28,697

77,661

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

59,685

27,294

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,500

△47,500

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10,000

△50,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△155

△614

受取利息及び受取配当金

△14,265

△16,487

受取保険金

△27,234

－

支払利息

12,760

25,436

助成金収入

△8,929

△157,156

有形固定資産売却益

△51,808

△10,030

有形固定資産売却損

8,651

7,241

有形固定資産除却損

13,835

59,894

減損損失

500

500

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,086

売上債権の増減額（△は増加）

△276,658

△313,860

棚卸資産の増減額（△は増加）

△859,989

△1,057,026

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△212,111

13,394

仕入債務の増減額（△は減少）

1,127,239

209,634

その他の流動負債の増減額（△は減少）

175,645

55,110

その他

△18,086

△13,987

小計

3,709,720

2,137,723

利息及び配当金の受取額

14,265

16,487

保険金の受取額

27,234

－

助成金の受取額

8,929

57,156

利息の支払額

△13,103

△25,927

法人税等の支払額

△415,444

△375,297

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,331,601

1,810,142

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,840,641

△2,808,241

有形固定資産の売却による収入

83,156

12,557

有形固定資産の除却による支出

－

△64,549

無形固定資産の取得による支出

△210,693

△35,260

資産除去債務の履行による支出

－

△66,447

投資有価証券の取得による支出

△1,359

△2,464

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△10,724

△10,724

その他

15,158

△23,693

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,965,103

△2,998,823

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

48,674

350,000

長期借入れによる収入

1,000,000

900,000

長期借入金の返済による支出

△99,996

△267,996

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△40,228

△37,351

自己株式の取得による支出

△113,408

△417

配当金の支払額

△408,447

△408,443

財務活動によるキャッシュ・フロー

386,594

535,792

現金及び現金同等物に係る換算差額

287,556

328,732

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,040,648

△324,156

現金及び現金同等物の期首残高

3,324,727

4,365,375

現金及び現金同等物の期末残高

4,365,375

4,041,219