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エノモトのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,457,711	2,083,160
減価償却費	1,546,865	1,664,427
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5,644	△12,144
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	27,785	28,697
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	28,311	59,685
賞与引当金の増減額（△は減少）	50,000	6,500
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	20,000	10,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,519	△155
受取利息及び受取配当金	△16,603	△14,265
受取保険金	－	△27,234
支払利息	15,957	12,760
有形固定資産売却益	△7,086	△51,808
有形固定資産売却損	14,856	8,651
有形固定資産除却損	24,518	13,835
減損損失	76,600	500
シンジケートローン手数料	30,000	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△5,985	－
投資有価証券評価損益（△は益）	1,128	－
売上債権の増減額（△は増加）	△680,879	△276,658
棚卸資産の増減額（△は増加）	△360,056	△859,989
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△44,063	△212,111
仕入債務の増減額（△は減少）	622,315	1,127,239
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△13,080	175,645
その他	10,718	△18,086
小計	2,806,176	3,718,649
利息及び配当金の受取額	16,603	14,265
保険金の受取額	－	27,234
利息の支払額	△16,059	△13,103
法人税等の支払額	△300,640	△415,444
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,506,079	3,331,601
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,471,619	△2,840,641
有形固定資産の売却による収入	71,847	83,156
無形固定資産の取得による支出	△46,101	△210,693
投資有価証券の売却による収入	55,886	－
投資有価証券の取得による支出	△1,148	△1,359
投資その他の資産の増減額（△は増加）	△11,984	△10,724
その他	963	15,158
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,402,155	△2,965,103
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△170,204	48,674
長期借入れによる収入	500,000	1,000,000
長期借入金の返済による支出	△124,520	△99,996
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△50,496	△40,228
自己株式の取得による支出	△421	△113,408
配当金の支払額	△238,272	△408,447
シンジケートローン手数料の支払額	△30,000	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△113,915	386,594
現金及び現金同等物に係る換算差額	△11,613	287,556
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△21,605	1,040,648
現金及び現金同等物の期首残高	3,346,332	3,324,727
現金及び現金同等物の期末残高	3,324,727	4,365,375