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エノモトのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,160,550	1,457,711
減価償却費	1,472,525	1,546,865
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	39,209	5,644
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△34,793	27,785
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△1,200	－
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	29,379	28,311
賞与引当金の増減額（△は減少）	53,000	50,000
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	20,000	20,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	916	1,519
受取利息及び受取配当金	△28,036	△16,603
受取保険金	△95,510	－
支払利息	23,472	15,957
有形固定資産売却益	△7,200	△7,086
有形固定資産売却損	5,896	14,856
有形固定資産除却損	54,664	24,518
減損損失	193,600	76,600
シンジケートローン手数料	－	30,000
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△5,985
投資有価証券評価損益（△は益）	43,053	1,128
売上債権の増減額（△は増加）	△870,844	△680,879
たな卸資産の増減額（△は増加）	547,829	△360,056
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△46,582	△44,063
仕入債務の増減額（△は減少）	△293,910	622,315
その他の流動負債の増減額（△は減少）	162,336	△13,080
その他	10,524	10,718
小計	2,438,878	2,806,176
利息及び配当金の受取額	28,036	16,603
保険金の受取額	95,510	－
利息の支払額	△23,861	△16,059
法人税等の支払額	△180,910	△300,640
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,357,654	2,506,079
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,471,575	△2,471,619
有形固定資産の売却による収入	29,783	71,847
無形固定資産の取得による支出	△47,279	△46,101
投資有価証券の売却による収入	－	55,886
投資有価証券の取得による支出	△1,130	△1,148
投資その他の資産の増減額（△は増加）	△13,244	△11,984
その他	1,826	963
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,501,619	△2,402,155
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△372,741	△170,204
長期借入れによる収入	500,000	500,000
長期借入金の返済による支出	△156,808	△124,520
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△65,550	△50,496
自己株式の取得による支出	△229	△421
配当金の支払額	△238,279	△238,272
シンジケートローン手数料の支払額	－	△30,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△333,609	△113,915
現金及び現金同等物に係る換算差額	△34,569	△11,613
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	487,855	△21,605
現金及び現金同等物の期首残高	2,858,477	3,346,332
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,346,332	※ 3,324,727