エノモト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,522,130

1,280,020

減価償却費

983,329

1,145,532

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,761

34,704

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

3,365

△7,314

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,800

△41,084

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

23,103

賞与引当金の増減額（△は減少）

97,000

△40,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

537

274

受取利息及び受取配当金

△14,728

△80,284

支払利息

27,688

23,807

有形固定資産売却益

△6,829

△21,932

有形固定資産売却損

23,392

13,867

有形固定資産除却損

62,842

16,248

減損損失

－

25,774

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△95,343

投資有価証券評価損益（△は益）

－

41,610

売上債権の増減額（△は増加）

△719,033

△529,990

たな卸資産の増減額（△は増加）

△273,236

△817,836

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△43,007

△3,648

仕入債務の増減額（△は減少）

582,610

△333,625

その他の流動負債の増減額（△は減少）

120,436

240,486

その他

5,143

△1,941

小計

2,377,603

872,428

利息及び配当金の受取額

14,728

80,284

利息の支払額

△27,232

△23,798

法人税等の支払額

△353,073

△336,573

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,012,025

592,341

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,568,431

△1,727,600

有形固定資産の売却による収入

49,617

245,605

無形固定資産の取得による支出

△24,234

△9,796

投資有価証券の売却による収入

24,756

180,814

投資有価証券の取得による支出

△9,583

△7,439

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△23,923

53,903

その他

△5,766

25,808

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,557,564

△1,238,704

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

34,844

34,097

長期借入れによる収入

301,159

－

長期借入金の返済による支出

△275,155

△194,662

株式の発行による収入

1,199,722

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

12

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△49,954

△55,988

自己株式の取得による支出

△778

△81,987

自己株式の売却による収入

115,675

－

配当金の支払額

△149,997

△237,836

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,175,516

△536,363

現金及び現金同等物に係る換算差額

33,508

△44,300

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,663,486

△1,227,026

現金及び現金同等物の期首残高

2,422,017

4,085,503

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,085,503

※ 2,858,477