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エノモトのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	196,323	561,503
減価償却費	1,885,109	2,182,865
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	37,569	△4,345
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△7,393	17,443
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	27,510	25,465
賞与引当金の増減額（△は減少）	△10,000	19,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△105	△772
受取利息及び受取配当金	△59,036	△89,671
支払利息	32,199	34,100
有形固定資産売却益	△12,728	△10,837
有形固定資産売却損	5,516	12,110
有形固定資産除却損	89,651	103,411
減損損失	13,183	3,205
売上債権の増減額（△は増加）	2,610,543	564,482
棚卸資産の増減額（△は増加）	888,790	△1,269,552
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△265,284	322,790
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,962,285	△1,422,110
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△298,345	△131,233
その他	2,509	△21,763
小計	3,173,728	896,089
利息及び配当金の受取額	48,611	94,384
利息の支払額	△31,237	△36,424
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△94,812	△222,018
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,096,289	732,030
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,955,271	△1,637,001
有形固定資産の売却による収入	83,021	31,965
無形固定資産の取得による支出	△63,947	△25,822
投資有価証券の取得による支出	△2,521	△2,400
投資その他の資産の増減額（△は増加）	△10,724	△7,108
補助金の受取額	196,086	－
その他	△4,264	△5,093
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,757,621	△1,645,461
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	400,000	450,000
長期借入れによる収入	－	900,000
長期借入金の返済による支出	△423,996	△422,018
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△44,855	△49,662
自己株式の取得による支出	△238	△504,876
配当金の支払額	△442,461	△472,072
財務活動によるキャッシュ・フロー	△511,552	△98,628
現金及び現金同等物に係る換算差額	164,014	425,579
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	991,130	△586,479
現金及び現金同等物の期首残高	4,041,219	5,032,349
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,032,349	※ 4,445,869