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エノモトのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,664,588	196,323
減価償却費	1,717,528	1,885,109
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△54,986	37,569
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	77,661	△7,393
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	27,294	27,510
賞与引当金の増減額（△は減少）	△47,500	△10,000
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△50,000	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△614	△105
受取利息及び受取配当金	△16,487	△59,036
支払利息	25,436	32,199
助成金収入	△157,156	－
有形固定資産売却益	△10,030	△12,728
有形固定資産売却損	7,241	5,516
有形固定資産除却損	59,894	89,651
減損損失	500	13,183
投資有価証券評価損益（△は益）	1,086	－
売上債権の増減額（△は増加）	△313,860	2,610,543
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,057,026	888,790
その他の流動資産の増減額（△は増加）	13,394	△265,284
仕入債務の増減額（△は減少）	209,634	△1,962,285
その他の流動負債の増減額（△は減少）	55,110	△298,345
その他	△13,987	2,509
小計	2,137,723	3,173,728
利息及び配当金の受取額	16,487	48,611
助成金の受取額	57,156	－
利息の支払額	△25,927	△31,237
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△375,297	△94,812
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,810,142	3,096,289
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,808,241	△1,955,271
有形固定資産の売却による収入	12,557	83,021
有形固定資産の除却による支出	△64,549	－
無形固定資産の取得による支出	△35,260	△63,947
資産除去債務の履行による支出	△66,447	－
投資有価証券の取得による支出	△2,464	△2,521
投資その他の資産の増減額（△は増加）	△10,724	△10,724
補助金の受取額	－	196,086
その他	△23,693	△4,264
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,998,823	△1,757,621
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	350,000	400,000
長期借入れによる収入	900,000	－
長期借入金の返済による支出	△267,996	△423,996
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△37,351	△44,855
自己株式の取得による支出	△417	△238
配当金の支払額	△408,443	△442,461
財務活動によるキャッシュ・フロー	535,792	△511,552
現金及び現金同等物に係る換算差額	328,732	164,014
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△324,156	991,130
現金及び現金同等物の期首残高	4,365,375	4,041,219
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,041,219	※ 5,032,349