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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
43,018
53,030
減価償却費
37,044
43,683
減損損失
4,454
8,094
負ののれん発生益
－
△10,060
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9
28
賞与引当金の増減額（△は減少）
△132
787
製品保証引当金の増減額（△は減少）
4,827
△2,173
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,259
△172
受取利息及び受取配当金
△7,288
△8,450
支払利息
176
419
持分法による投資損益（△は益）
△3,476
△428
段階取得に係る差損益（△は益）
1,130
固定資産除売却損益（△は益）
3,600
2,403
投資有価証券売却損益（△は益）
△6,221
△3,480
特別退職金
2,836
在外子会社における送金詐欺損失
3,452
売上債権の増減額（△は増加）
607
7,561
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,298
3,373
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,234
△5,605
その他
△1,346
△17,099
小計
69,934
75,878
利息及び配当金の受取額
9,574
8,124
利息の支払額
△187
△337
法人税等の支払額
△10,316
△14,252
特別退職金の支払額
△2,836
在外子会社における送金詐欺損失の支払額
△3,452
65,552
66,577
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△66,580
△132,389
定期預金の払戻による収入
63,361
119,945
長期定期預金の預入による支出
△8,444
有価証券の取得による支出
△1,999
有形固定資産の取得による支出
△25,059
△43,783
有形固定資産の売却による収入
138
479
無形固定資産の取得による支出
△2,039
△1,839
無形固定資産の売却による収入
400
投資有価証券の取得による支出
△2,627
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
7,200
6,269
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△5,420
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
8,214
長期前払費用の取得による支出
△4,280
△8,301
327
△4
△31,559
△64,871
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
39,807
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△14,740
△30,004
自己株式の売却による収入
22
18
自己株式取得のための金銭の信託の増減額(△は増加)
4,741
配当金の支払額
△8,568
△9,531
非支配株主への配当金の支払額
△6,004
△2,693
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△6,825
△1,404
△739
△25,955
△19,968
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,210
△423
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
16,248
△18,687
現金及び現金同等物の期首残高
130,881
147,130
現金及び現金同等物の期末残高
128,442
