ケル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,049,088

1,072,493

減価償却費

771,929

739,639

減損損失

287

338

貸倒引当金の増減額（△は減少）

152

△61

賞与引当金の増減額（△は減少）

30,469

△1,297

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5,000

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23,617

1,496

受取利息及び受取配当金

△31,992

△28,399

支払利息

2,940

2,334

為替差損益（△は益）

6,504

△3,242

固定資産売却損益（△は益）

△7

－

固定資産除却損

6,018

1,166

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△65,307

売上債権の増減額（△は増加）

△211,165

86,231

たな卸資産の増減額（△は増加）

△28,248

△36,672

仕入債務の増減額（△は減少）

164,030

26,639

その他の資産の増減額（△は増加）

64,181

△10,213

その他の負債の増減額（△は減少）

18,688

46,742

その他

△11,661

5,517

小計

1,859,834

1,837,404

利息及び配当金の受取額

31,922

28,367

利息の支払額

△3,037

△2,332

法人税等の支払額

△274,021

△402,713

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,614,697

1,460,725

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△79,450

定期預金の解約による収入

100,000

－

有形固定資産の取得による支出

△599,999

△579,114

有形固定資産の売却による収入

54

－

投資有価証券の取得による支出

△200,830

－

投資有価証券の売却による収入

50,000

137,686

関係会社（非連結子会社）の増資による支出

－

△31,890

貸付金の回収による収入

734

3,203

保険積立金の積立による支出

△84,320

△90,288

保険積立金の払戻による収入

47,276

100,289

その他

△1,392

△17,571

投資活動によるキャッシュ・フロー

△688,477

△557,134

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

－

長期借入金の返済による支出

△256,000

－

自己株式の取得による支出

－

△65

配当金の支払額

△275,734

△283,007

財務活動によるキャッシュ・フロー

△331,734

△283,073

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19,382

36,300

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

575,103

656,818

現金及び現金同等物の期首残高

3,367,759

3,942,863

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,942,863

※ 4,599,681