ケル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

848,445

940,742

減価償却費

734,524

845,882

減損損失

1,289

13,360

貸倒引当金の増減額（△は減少）

489

125

賞与引当金の増減額（△は減少）

39,068

△15,826

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,000

6,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,957

23,628

受取利息及び受取配当金

△21,327

△22,140

支払利息

5,249

4,433

為替差損益（△は益）

21

80

固定資産売却損益（△は益）

△46

△4,080

固定資産除却損

3,762

14,525

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2,469

売上債権の増減額（△は増加）

△725,919

△112,297

たな卸資産の増減額（△は増加）

△189,538

△196,840

仕入債務の増減額（△は減少）

241,812

72,885

その他の資産の増減額（△は増加）

50,695

△10,826

その他の負債の増減額（△は減少）

26,186

△25,024

その他

10,710

4,812

小計

1,047,381

1,536,973

利息及び配当金の受取額

21,387

22,107

利息の支払額

△5,361

△4,601

法人税等の支払額

△177,998

△346,810

法人税等の還付額

20,195

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

905,604

1,207,668

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△589,873

△894,123

有形固定資産の売却による収入

46

5,978

投資有価証券の取得による支出

△741

△51,504

投資有価証券の売却による収入

50,000

12,853

関係会社（非連結子会社）の設立・増資による支出

△6,108

△47,814

貸付金の回収による収入

2,309

2,019

保険積立金の積立による支出

△75,842

△82,286

保険積立金の払戻による収入

21,710

90,391

その他

△13,319

△15,869

投資活動によるキャッシュ・フロー

△611,818

△980,355

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

400,000

－

長期借入金の返済による支出

△328,000

△132,000

社債の償還による支出

△40,000

△40,000

自己株式の取得による支出

△367

△133

配当金の支払額

△218,049

△254,744

財務活動によるキャッシュ・フロー

△186,417

△426,878

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,434

△441

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

96,933

△200,006

現金及び現金同等物の期首残高

3,175,423

3,272,357

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,272,357

※ 3,072,350