ケル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,276,890

827,633

減価償却費

746,440

729,307

減損損失

6,770

5,600

貸倒引当金の増減額（△は減少）

87

△476

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,638

△25,003

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10,000

△10,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,120

62,468

受取利息及び受取配当金

△17,403

△20,046

支払利息

11,734

8,838

社債発行費

－

5,095

為替差損益（△は益）

△761

329

固定資産売却損益（△は益）

△1,215

－

固定資産除却損

6,070

8,134

助成金収入

△171,813

－

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△1,300

－

売上債権の増減額（△は増加）

△79,425

460,626

たな卸資産の増減額（△は増加）

△138,212

75,958

仕入債務の増減額（△は減少）

195,975

△365,488

その他の資産の増減額（△は増加）

31,668

△3,153

その他の負債の増減額（△は減少）

44,002

△49,728

その他

△7,351

△29,574

小計

1,947,916

1,680,521

利息及び配当金の受取額

17,532

20,045

利息の支払額

△12,033

△9,231

助成金の受取額

171,813

－

法人税等の支払額

△269,497

△548,203

法人税等の還付額

2,744

8,913

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,858,474

1,152,045

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△659,214

△580,110

有形固定資産の売却による収入

3,600

－

投資有価証券の取得による支出

△598

△869

貸付金の回収による収入

2,568

2,440

保険積立金の積立による支出

△253,602

△106,947

保険積立金の払戻による収入

322,925

30,602

その他

△14,217

△35,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

△598,539

△689,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△164,000

△164,000

社債の発行による収入

－

244,904

社債の償還による支出

△80,000

△240,000

自己株式の取得による支出

△773

△1,715

配当金の支払額

△175,128

△291,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

△419,902

△452,058

現金及び現金同等物に係る換算差額

33,290

△22,206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

873,322

△12,116

現金及び現金同等物の期首残高

2,314,216

3,187,539

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,187,539

※ 3,175,423