ケル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

858,006

1,276,890

減価償却費

776,141

746,440

減損損失

35,500

6,770

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△277

87

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,496

21,638

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,000

10,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△257,013

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

288,194

14,120

受取利息及び受取配当金

△15,572

△17,403

支払利息

12,382

11,734

為替差損益（△は益）

△385

△761

固定資産売却損益（△は益）

△16,487

△1,215

固定資産除却損

19,767

6,070

助成金収入

－

△171,813

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△1,300

売上債権の増減額（△は増加）

281,877

△79,425

たな卸資産の増減額（△は増加）

88,089

△138,212

仕入債務の増減額（△は減少）

△129,432

195,975

その他の資産の増減額（△は増加）

△71,568

31,668

その他の負債の増減額（△は減少）

△9,717

44,002

その他

△15,305

△7,351

小計

1,810,703

1,947,916

利息及び配当金の受取額

15,448

17,532

利息の支払額

△12,209

△12,033

助成金の受取額

－

171,813

法人税等の支払額

△384,581

△269,497

法人税等の還付額

-

2,744

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,429,360

1,858,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,581,570

△659,214

有形固定資産の売却による収入

22,758

3,600

投資有価証券の取得による支出

△599

△598

貸付金の回収による収入

2,529

2,568

保険積立金の積立による支出

△7,879

△253,602

保険積立金の払戻による収入

306,446

322,925

その他

△7,787

△14,217

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,266,102

△598,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500,000

－

長期借入金の返済による支出

△84,000

△164,000

社債の償還による支出

△400,000

△80,000

自己株式の取得による支出

△76,793

△773

配当金の支払額

△177,126

△175,128

財務活動によるキャッシュ・フロー

△237,919

△419,902

現金及び現金同等物に係る換算差額

36,006

33,290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△38,654

873,322

現金及び現金同等物の期首残高

2,352,871

2,314,216

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,314,216

※ 3,187,539