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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,515,043
1,842,461
減価償却費
122,918
113,468
賞与引当金の増減額（△は減少）
893
33,430
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,776
9,276
前払年金費用の増減額（△は増加）
6,493
△5,256
受取利息及び受取配当金
△56,692
△63,333
受取損害賠償金
－
△9,000
助成金収入
△850
△1,182
固定資産除却損
1,595
0
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△6,500
関係会社株式評価損
4,659
出資金評価損
2,441
売上債権の増減額（△は増加）
△509,948
492,184
たな卸資産の増減額（△は増加）
52,289
△159,349
未収入金の増減額（△は増加）
17,799
14,380
仕入債務の増減額（△は減少）
236,227
△5,111
未払金の増減額（△は減少）
1,000
11,614
未払消費税等の増減額（△は減少）
45,184
△5,356
その他
47,014
60,392
小計
1,475,293
2,322,116
利息及び配当金の受取額
56,694
63,460
損害賠償金の受取額
9,000
助成金の受取額
850
1,182
法人税等の支払額
△343,979
△407,208
法人税等の還付額
4,866
1,940
1,193,723
1,990,490
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,300,000
定期預金の払戻による収入
2,300,000
有形固定資産の取得による支出
△193,671
△40,046
無形固定資産の取得による支出
△7,163
△8,150
投資有価証券の取得による支出
△100,000
投資有価証券の売却による収入
19,500
1,119
△447
△199,715
△129,143
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△23,070
△21,910
自己株式の取得による支出
△190
△226
自己株式の売却による収入
21,696
21,024
配当金の支払額
△392,215
△404,652
△393,779
△405,764
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,197
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
596,032
1,455,582
現金及び現金同等物の期首残高
2,292,873
2,888,905
現金及び現金同等物の期末残高
4,344,487
