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アバールデータのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

④ 【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当事業年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									2,028,941	5,989,718
	減価償却費									101,127	103,136
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△3,568	29,146
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									2,100	300
	前払年金費用の増減額（△は増加）									△12,894	△1,988
	受取利息及び受取配当金									△87,645	△94,200
	助成金収入									△723	△1,074
	固定資産除却損									1,406	0
	有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）									△12,858	△3,494,708
	売上債権の増減額（△は増加）									△78,806	△683,246
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△2,764,492	△1,526,672
	未収入金の増減額（△は増加）									△9,449	6,843
	仕入債務の増減額（△は減少）									1,203,311	178,443
	未払金の増減額（△は減少）									16,875	5,764
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△113,772	243,501
	未収消費税等の増減額（△は増加）									△72,627	72,627
	その他									△24,851	66,848
	小計									172,072	894,440
	利息及び配当金の受取額									87,646	94,200
	助成金の受取額									723	1,074
	法人税等の支払額									△583,466	△535,431
	法人税等の還付額									－	0
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△323,024	454,284
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△2,300,000	△2,300,000
	定期預金の払戻による収入									2,300,000	2,300,000
	有価証券の償還による収入									－	100,000
	有形固定資産の取得による支出									△28,415	△256,886
	無形固定資産の取得による支出									△14,875	△20,479
	投資有価証券の売却による収入									42,858	3,484,588
	差入保証金の差入による支出									△21,627	△1,090
	その他									980	744
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△21,080	3,306,877
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△4,450	－
	自己株式の取得による支出									△296	△331
	自己株式の売却による収入									32,705	－
	配当金の支払額									△530,595	△565,470
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△502,636	△565,801
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△846,741	3,195,359
現金及び現金同等物の期首残高										4,344,487	3,497,745
現金及び現金同等物の期末残高										3,497,745	6,693,105