アバールデータ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,842,461

2,028,941

減価償却費

113,468

101,127

賞与引当金の増減額（△は減少）

33,430

△3,568

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9,276

2,100

前払年金費用の増減額（△は増加）

△5,256

△12,894

受取利息及び受取配当金

△63,333

△87,645

受取損害賠償金

△9,000

－

助成金収入

△1,182

△723

固定資産除却損

0

1,406

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△6,500

△12,858

売上債権の増減額（△は増加）

492,184

△78,806

棚卸資産の増減額（△は増加）

△159,349

△2,764,492

未収入金の増減額（△は増加）

14,380

△9,449

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,111

1,203,311

未払金の増減額（△は減少）

11,614

16,875

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,356

△113,772

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△72,627

その他

60,392

△24,851

小計

2,322,116

172,072

利息及び配当金の受取額

63,460

87,646

損害賠償金の受取額

9,000

－

助成金の受取額

1,182

723

法人税等の支払額

△407,208

△583,466

法人税等の還付額

1,940

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,990,490

△323,024

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,300,000

△2,300,000

定期預金の払戻による収入

2,300,000

2,300,000

有形固定資産の取得による支出

△40,046

△28,415

無形固定資産の取得による支出

△8,150

△14,875

投資有価証券の取得による支出

△100,000

－

投資有価証券の売却による収入

19,500

42,858

差入保証金の差入による支出

－

△21,627

その他

△447

980

投資活動によるキャッシュ・フロー

△129,143

△21,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

 △21,910

 △4,450

自己株式の取得による支出

△226

△296

自己株式の売却による収入

 21,024

 32,705

配当金の支払額

△404,652

△530,595

財務活動によるキャッシュ・フロー

△405,764

△502,636

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,455,582

△846,741

現金及び現金同等物の期首残高

2,888,905

4,344,487

現金及び現金同等物の期末残高

 4,344,487

 3,497,745