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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,548,990
1,515,043
減価償却費
94,560
122,918
賞与引当金の増減額（△は減少）
△999
893
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
3,942
△10,776
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△12,409
－
前払年金費用の増減額（△は増加）
△10,330
6,493
受取利息及び受取配当金
△46,249
△56,692
助成金収入
△696
△850
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
43,371
固定資産除却損
2,973
1,595
関係会社株式評価損
4,659
出資金評価損
2,441
売上債権の増減額（△は増加）
164,868
△509,948
たな卸資産の増減額（△は増加）
△338,448
52,289
未収入金の増減額（△は増加）
△4,609
17,799
仕入債務の増減額（△は減少）
7,336
236,227
未払金の増減額（△は減少）
△3,787
1,000
未払消費税等の増減額（△は減少）
2,858
45,184
その他
△34,216
47,014
小計
1,417,153
1,475,293
利息及び配当金の受取額
46,248
56,694
助成金の受取額
696
850
法人税等の支払額
△812,936
△343,979
法人税等の還付額
1,050
4,866
652,212
1,193,723
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,300,000
定期預金の払戻による収入
2,300,000
有形固定資産の取得による支出
△63,758
△193,671
無形固定資産の取得による支出
△15,635
△7,163
関係会社株式の取得による支出
△4,659
494
1,119
△83,558
△199,715
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△22,310
△23,070
自己株式の取得による支出
△87
△190
自己株式の売却による収入
20,228
21,696
配当金の支払額
△396,193
△392,215
△398,362
△393,779
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,610
△4,197
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
171,901
596,032
現金及び現金同等物の期首残高
2,120,971
2,292,873
現金及び現金同等物の期末残高
2,888,905
