アバールデータのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,428,510 | 1,608,466 |
| 減価償却費 | 123,898 | 197,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 287 | △103,356 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | △9,346 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 7,727 | △3,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | △120,012 | △106,523 |
| 助成金収入 | △56,498 | △3,542 |
| 固定資産除却損 | 77 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △5,154,548 | △73,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194,801 | 134,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,130,237 | 491,325 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △60,295 | 33,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,157,783 | △342,344 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △3,340 | △10,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △96,843 | △5,477 |
| その他 | △13,342 | △44,833 |
| 小計 | △29,599 | 1,762,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,989 | 105,888 |
| 助成金の受取額 | 6,498 | 3,542 |
| 法人税等の支払額 | △2,452,022 | △2,395,087 |
| 法人税等の還付額 | 617 | 655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,354,516 | △522,704 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,300,000 | △2,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,300,000 | 2,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,021,082 | △579,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,305 | △26,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △145,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,139,202 | 88,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △25,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △313 | △858 |
| その他 | △908 | 1,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,937,092 | △516,592 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △833 | △163 |
| 配当金の支払額 | △1,536,487 | △1,873,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,537,320 | △1,874,155 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,255 | △2,913,453 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,693,105 | 6,738,361 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,738,361 | 3,824,907 |
