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アバールデータのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

④ 【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当事業年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									5,989,718	7,428,510
	減価償却費									103,136	123,898
	賞与引当金の増減額（△は減少）									29,146	287
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									300	8,000
	前払年金費用の増減額（△は増加）									△1,988	7,727
	受取利息及び受取配当金									△94,200	△120,012
	助成金収入									△1,074	△56,498
	固定資産除却損									0	77
	有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）									△3,494,708	△5,154,548
	売上債権の増減額（△は増加）									△683,246	194,801
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△1,526,672	△1,130,237
	未収入金の増減額（△は増加）									6,843	△60,295
	仕入債務の増減額（△は減少）									178,443	△1,157,783
	未払金の増減額（△は減少）									5,764	△3,340
	未払消費税等の増減額（△は減少）									243,501	△96,843
	未収消費税等の増減額（△は増加）									72,627	－
	その他									66,848	△13,342
	小計									894,440	△29,599
	利息及び配当金の受取額									94,200	119,989
	助成金の受取額									1,074	6,498
	法人税等の支払額									△535,431	△2,452,022
	法人税等の還付額									0	617
	営業活動によるキャッシュ・フロー									454,284	△2,354,516
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△2,300,000	△2,300,000
	定期預金の払戻による収入									2,300,000	2,300,000
	有価証券の償還による収入									100,000	－
	有形固定資産の取得による支出									△256,886	△1,021,082
	無形固定資産の取得による支出									△20,479	△9,305
	投資有価証券の取得による支出									－	△145,000
	投資有価証券の売却による収入									3,484,588	5,139,202
	関係会社株式の取得による支出									－	△25,500
	差入保証金の差入による支出									△1,090	△313
	その他									744	△908
	投資活動によるキャッシュ・フロー									3,306,877	3,937,092
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出									△331	△833
	配当金の支払額									△565,470	△1,536,487
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△565,801	△1,537,320
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										3,195,359	45,255
現金及び現金同等物の期首残高										3,497,745	6,693,105
現金及び現金同等物の期末残高										6,693,105	6,738,361