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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
7,428,510
1,608,466
減価償却費
123,898
197,625
賞与引当金の増減額（△は減少）
287
△103,356
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
8,000
△9,346
前払年金費用の増減額（△は増加）
7,727
△3,824
受取利息及び受取配当金
△120,012
△106,523
助成金収入
△56,498
△3,542
固定資産除却損
77
0
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△5,154,548
△73,000
売上債権の増減額（△は増加）
194,801
134,228
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,130,237
491,325
未収入金の増減額（△は増加）
△60,295
33,735
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,157,783
△342,344
未払金の増減額（△は減少）
△3,340
△10,835
未払消費税等の増減額（△は減少）
△96,843
△5,477
その他
△13,342
△44,833
小計
△29,599
1,762,297
利息及び配当金の受取額
119,989
105,888
助成金の受取額
6,498
3,542
法人税等の支払額
△2,452,022
△2,395,087
法人税等の還付額
617
655
△2,354,516
△522,704
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,300,000
定期預金の払戻による収入
2,300,000
有形固定資産の取得による支出
△1,021,082
△579,294
無形固定資産の取得による支出
△9,305
△26,350
投資有価証券の取得による支出
△145,000
－
投資有価証券の売却による収入
5,139,202
88,000
関係会社株式の取得による支出
△25,500
差入保証金の差入による支出
△313
△858
△908
1,909
3,937,092
△516,592
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△833
△163
配当金の支払額
△1,536,487
△1,873,992
△1,537,320
△1,874,155
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
45,255
△2,913,453
現金及び現金同等物の期首残高
6,693,105
6,738,361
現金及び現金同等物の期末残高
3,824,907
