千代田インテグレ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,151

3,755

減価償却費

1,375

1,527

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

45

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24

△66

受取利息及び受取配当金

△90

△147

支払利息

25

27

為替差損益（△は益）

△33

38

投資有価証券評価損益（△は益）

－

101

固定資産除売却損益（△は益）

20

△78

関係会社清算益

△147

－

ゴルフ会員権評価損

－

1

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△2

売上債権の増減額（△は増加）

1,854

△185

棚卸資産の増減額（△は増加）

△589

452

その他の資産の増減額（△は増加）

△14

△153

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,370

△973

未払消費税等の増減額（△は減少）

△9

135

その他の負債の増減額（△は減少）

22

△2

小計

4,230

4,474

利息及び配当金の受取額

91

129

利息の支払額

△26

△28

関係会社整理損の支払額

△24

－

法人税等の支払額

△608

△1,059

法人税等の還付額

98

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,760

3,519

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3

△2,022

定期預金の払戻による収入

746

571

有形固定資産の取得による支出

△1,495

△1,792

有形固定資産の売却による収入

9

328

無形固定資産の取得による支出

△21

△68

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却及び償還による収入

54

0

その他

24

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△684

△3,019

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5

－

自己株式の取得による支出

△441

△1,682

リース債務の返済による支出

△169

△203

配当金の支払額

△868

△1,464

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,484

△3,349

現金及び現金同等物に係る換算差額

766

1,057

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,357

△1,792

現金及び現金同等物の期首残高

15,181

17,539

現金及び現金同等物の期末残高

17,539

15,746