千代田インテグレ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,296

3,151

減価償却費

1,196

1,375

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△28

24

受取利息及び受取配当金

△141

△90

支払利息

16

25

為替差損益（△は益）

13

△33

投資有価証券売却損益（△は益）

△17

－

固定資産除売却損益（△は益）

26

20

関係会社清算益

－

△147

関係会社整理損

222

－

工場移転費用

22

－

助成金収入

△55

－

新型コロナウイルス感染症による損失

191

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,401

1,854

たな卸資産の増減額（△は増加）

△185

△589

その他の資産の増減額（△は増加）

△67

△14

仕入債務の増減額（△は減少）

698

△1,370

未払消費税等の増減額（△は減少）

18

△9

その他の負債の増減額（△は減少）

44

22

小計

1,838

4,230

利息及び配当金の受取額

173

91

利息の支払額

△15

△26

関係会社整理損の支払額

△141

△24

工場移転費用の支払額

△22

－

助成金の受取額

55

－

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△147

－

法人税等の支払額

△611

△608

法人税等の還付額

18

98

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,146

3,760

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,033

△3

定期預金の払戻による収入

6,283

746

有形固定資産の取得による支出

△852

△1,495

有形固定資産の売却による収入

10

9

無形固定資産の取得による支出

△38

△21

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却及び償還による収入

186

54

その他

△73

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,482

△684

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5

△5

長期借入れによる収入

100

－

自己株式の取得による支出

△0

△441

リース債務の返済による支出

△66

△169

配当金の支払額

△1,178

△868

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,140

△1,484

現金及び現金同等物に係る換算差額

△256

766

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,232

2,357

現金及び現金同等物の期首残高

13,948

15,181

現金及び現金同等物の期末残高

15,181

17,539