千代田インテグレ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,585

1,296

減価償却費

1,164

1,196

減損損失

5

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

112

△28

受取利息及び受取配当金

△227

△141

支払利息

18

16

為替差損益（△は益）

27

13

投資有価証券売却損益（△は益）

△375

△17

固定資産除売却損益（△は益）

△64

26

関係会社整理損

－

222

工場移転費用

－

22

助成金収入

－

△55

新型コロナウイルス感染症による損失

－

191

売上債権の増減額（△は増加）

164

△1,401

たな卸資産の増減額（△は増加）

153

△185

その他の資産の増減額（△は増加）

71

△67

仕入債務の増減額（△は減少）

△62

698

未払消費税等の増減額（△は減少）

22

18

その他の負債の増減額（△は減少）

△7

44

小計

3,579

1,838

利息及び配当金の受取額

224

173

利息の支払額

△22

△15

関係会社整理損の支払額

－

△141

工場移転費用の支払額

－

△22

助成金の受取額

－

55

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

－

△147

法人税等の支払額

△568

△611

法人税等の還付額

44

18

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,257

1,146

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,169

△4,033

定期預金の払戻による収入

5,592

6,283

有価証券の取得による支出

△0

－

有価証券の売却及び償還による収入

111

－

有形固定資産の取得による支出

△2,351

△852

有形固定資産の売却による収入

283

10

無形固定資産の取得による支出

△65

△38

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却及び償還による収入

641

186

その他

△2

△73

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,960

1,482

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

5

長期借入れによる収入

－

100

長期借入金の返済による支出

△2

－

自己株式の取得による支出

△724

△0

リース債務の返済による支出

△57

△66

配当金の支払額

△1,272

△1,178

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,057

△1,140

現金及び現金同等物に係る換算差額

△65

△256

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△826

1,232

現金及び現金同等物の期首残高

14,775

13,948

現金及び現金同等物の期末残高

13,948

15,181