千代田インテグレ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,761

2,585

減価償却費

1,070

1,164

減損損失

－

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

33

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39

112

受取利息及び受取配当金

△198

△227

支払利息

11

18

為替差損益（△は益）

52

27

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△375

投資有価証券評価損益（△は益）

7

－

固定資産除売却損益（△は益）

21

△64

売上債権の増減額（△は増加）

△105

164

たな卸資産の増減額（△は増加）

32

153

その他の資産の増減額（△は増加）

56

71

仕入債務の増減額（△は減少）

△363

△62

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3

22

その他の負債の増減額（△は減少）

52

△7

小計

3,476

3,579

利息及び配当金の受取額

188

224

利息の支払額

△8

△22

法人税等の支払額

△666

△568

法人税等の還付額

255

44

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,246

3,257

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,321

△6,169

定期預金の払戻による収入

6,395

5,592

有価証券の取得による支出

△107

△0

有価証券の売却及び償還による収入

－

111

有形固定資産の取得による支出

△1,248

△2,351

有形固定資産の売却による収入

45

283

無形固定資産の取得による支出

△60

△65

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却及び償還による収入

29

641

その他

26

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△241

△1,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△14

△2

自己株式の取得による支出

△231

△724

リース債務の返済による支出

△11

△57

配当金の支払額

△1,219

△1,272

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,476

△2,057

現金及び現金同等物に係る換算差額

△254

△65

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,273

△826

現金及び現金同等物の期首残高

13,282

14,775

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

219

－

現金及び現金同等物の期末残高

14,775

13,948