千代田インテグレ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,119

2,761

減価償却費

1,003

1,070

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△29

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

33

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27

39

受取利息及び受取配当金

△172

△198

支払利息

9

11

為替差損益（△は益）

89

52

投資有価証券売却損益（△は益）

△292

△1

投資有価証券評価損益（△は益）

－

7

固定資産除売却損益（△は益）

△68

21

売上債権の増減額（△は増加）

377

△105

たな卸資産の増減額（△は増加）

△610

32

その他の資産の増減額（△は増加）

△39

56

仕入債務の増減額（△は減少）

499

△363

未払消費税等の増減額（△は減少）

0

△3

その他の負債の増減額（△は減少）

△6

52

小計

3,899

3,476

利息及び配当金の受取額

155

188

利息の支払額

△9

△8

法人税等の支払額

△1,107

△666

法人税等の還付額

74

255

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,013

3,246

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,224

△5,321

定期預金の払戻による収入

6,521

6,395

有価証券の取得による支出

△0

△107

有形固定資産の取得による支出

△1,322

△1,248

有形固定資産の売却による収入

566

45

無形固定資産の取得による支出

△116

△60

投資有価証券の取得による支出

△1

△0

投資有価証券の売却及び償還による収入

362

29

関係会社出資金の払込による支出

△90

－

その他

△31

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,336

△241

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

－

長期借入金の返済による支出

△14

△14

自己株式の取得による支出

△497

△231

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△10

△11

配当金の支払額

△1,171

△1,219

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,193

△1,476

現金及び現金同等物に係る換算差額

△129

△254

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,645

1,273

現金及び現金同等物の期首残高

14,928

13,282

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

219

現金及び現金同等物の期末残高

13,282

14,775