千代田インテグレ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,414

3,119

減価償却費

1,614

1,003

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△59

△29

賞与引当金の増減額（△は減少）

△79

△8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△49

27

受取利息及び受取配当金

△206

△172

支払利息

23

9

為替差損益（△は益）

228

89

投資有価証券売却損益（△は益）

△174

△292

固定資産除売却損益（△は益）

16

△68

売上債権の増減額（△は増加）

282

377

たな卸資産の増減額（△は増加）

△37

△610

その他の資産の増減額（△は増加）

507

△39

仕入債務の増減額（△は減少）

△562

499

未払消費税等の増減額（△は減少）

△43

0

その他の負債の増減額（△は減少）

89

△6

小計

5,964

3,899

利息及び配当金の受取額

207

155

利息の支払額

△28

△9

法人税等の支払額

△1,570

△1,107

法人税等の還付額

249

74

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,822

3,013

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,685

△8,224

定期預金の払戻による収入

6,082

6,521

有価証券の取得による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,456

△1,322

有形固定資産の売却による収入

19

566

無形固定資産の取得による支出

△162

△116

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却及び償還による収入

241

362

関係会社出資金の払込による支出

△24

△90

関係会社株式の取得による支出

△830

－

その他

△228

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,044

△2,336

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

421

△500

長期借入金の返済による支出

△19

△14

自己株式の取得による支出

△1,048

△497

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△37

△10

配当金の支払額

△1,418

△1,171

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,102

△2,193

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,071

△129

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,396

△1,645

現金及び現金同等物の期首残高

17,133

14,928

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

191

－

現金及び現金同等物の期末残高

14,928

13,282