千代田インテグレ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,544

5,475

減価償却費

1,218

1,287

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

88

賞与引当金の増減額（△は減少）

136

35

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15

△65

受取利息及び受取配当金

△95

△119

支払利息

57

38

為替差損益（△は益）

△83

△355

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△0

固定資産除売却損益（△は益）

4

△206

ゴルフ会員権評価損

0

6

関係会社整理損

118

－

売上債権の増減額（△は増加）

△246

2,138

たな卸資産の増減額（△は増加）

520

494

その他の資産の増減額（△は増加）

90

△235

仕入債務の増減額（△は減少）

△692

△771

未払消費税等の増減額（△は減少）

31

33

その他の負債の増減額（△は減少）

114

△285

小計

4,740

7,559

利息及び配当金の受取額

93

120

利息の支払額

△46

△44

関係会社整理損の支払額

△9

△25

法人税等の支払額

△1,143

△1,260

法人税等の還付額

114

13

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,749

6,362

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,230

△1,011

定期預金の払戻による収入

3,328

680

有価証券の取得による支出

△500

△0

有価証券の売却及び償還による収入

500

－

有形固定資産の取得による支出

△698

△1,278

有形固定資産の売却による収入

43

491

無形固定資産の取得による支出

△69

△70

投資有価証券の取得による支出

△201

△1

投資有価証券の売却及び償還による収入

55

60

関係会社株式の取得による支出

△305

△31

その他

△29

△99

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,108

△1,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

128

△820

長期借入金の返済による支出

△24

△24

自己株式の取得による支出

△0

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△35

△40

配当金の支払額

△405

△513

財務活動によるキャッシュ・フロー

△336

△1,400

現金及び現金同等物に係る換算差額

158

1,302

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,463

5,006

現金及び現金同等物の期首残高

9,398

12,126

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

264

－

現金及び現金同等物の期末残高

12,126

17,133