千代田インテグレ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年９月１日

　至　平成25年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,783

3,544

減価償却費

1,247

1,218

減損損失

233

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

7

退職給付引当金の増減額（△は減少）

112

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

136

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△25

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

15

受取利息及び受取配当金

△100

△95

支払利息

29

57

為替差損益（△は益）

△635

△83

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1

固定資産除売却損益（△は益）

△180

4

関係会社整理損

－

118

売上債権の増減額（△は増加）

△1,485

△246

たな卸資産の増減額（△は増加）

14

520

その他の資産の増減額（△は増加）

△102

90

仕入債務の増減額（△は減少）

△166

△692

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6

31

その他の負債の増減額（△は減少）

82

114

小計

1,788

4,740

利息及び配当金の受取額

107

93

利息の支払額

△32

△46

保険金の受取額

121

－

災害損失の支払額

△22

－

事業再構築損失の支払額

△4

－

関係会社整理損の支払額

－

△9

法人税等の支払額

△494

△1,143

法人税等の還付額

141

114

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,604

3,749

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年９月１日

　至　平成25年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,638

△3,230

定期預金の払戻による収入

5,140

3,328

有価証券の取得による支出

△46

△500

有価証券の売却及び償還による収入

45

500

有形固定資産の取得による支出

△1,033

△698

有形固定資産の売却による収入

616

43

無形固定資産の取得による支出

△30

△69

投資有価証券の取得による支出

△2

△201

投資有価証券の売却及び償還による収入

45

55

関係会社株式の取得による支出

△28

△305

長期預金の払戻による収入

200

－

貸付けによる支出

△555

－

貸付金の回収による収入

245

－

その他

16

△29

投資活動によるキャッシュ・フロー

976

△1,108

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△106

128

長期借入れによる収入

30

－

長期借入金の返済による支出

△23

△24

自己株式の取得による支出

△0

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△20

△35

配当金の支払額

△365

△405

財務活動によるキャッシュ・フロー

△485

△336

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,093

158

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,188

2,463

現金及び現金同等物の期首残高

6,174

9,398

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

35

264

現金及び現金同等物の期末残高

9,398

12,126