オプテックスグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,972

5,422

減価償却費

1,140

1,169

のれん償却額

125

164

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

68

54

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△160

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

358

△143

受取利息及び受取配当金

△104

△84

支払利息

12

11

為替差損益（△は益）

31

24

持分法による投資損益（△は益）

△88

△47

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

△375

投資事業組合運用損益（△は益）

△17

△5

固定資産除売却損益（△は益）

2

0

関係会社出資金売却損益（△は益）

47

－

売上債権の増減額（△は増加）

△340

△693

たな卸資産の増減額（△は増加）

△848

△1,335

仕入債務の増減額（△は減少）

135

242

その他

1

△472

小計

5,313

3,947

利息及び配当金の受取額

113

84

利息の支払額

△12

△11

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,010

△2,063

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,404

1,955

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

639

251

投資有価証券の取得による支出

△754

△870

投資有価証券の売却及び償還による収入

670

949

有形固定資産の取得による支出

△674

△1,008

有形固定資産の売却による収入

13

19

無形固定資産の取得による支出

△155

△224

無形固定資産の売却による収入

－

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△727

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入

37

－

貸付けによる支出

△118

△30

貸付金の回収による収入

14

52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△328

△1,588

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△996

310

長期借入れによる収入

－

2,000

長期借入金の返済による支出

△170

△245

配当金の支払額

△847

△1,041

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△8

△77

連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出

－

△116

非支配株主からの払込みによる収入

8

－

非支配株主への配当金の支払額

△43

△88

自己株式の取得による支出

△9

△1,503

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,067

△762

現金及び現金同等物に係る換算差額

284

△335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,292

△729

現金及び現金同等物の期首残高

10,000

12,293

現金及び現金同等物の期末残高

12,293

11,563