オプテックスグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,031

6,575

減価償却費

1,478

1,622

のれん償却額

203

240

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

42

68

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△74

△41

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

403

賞与引当金の増減額（△は減少）

537

127

受取利息及び受取配当金

△34

△47

支払利息

33

55

為替差損益（△は益）

△42

△72

持分法による投資損益（△は益）

△27

△65

補助金収入

△146

△25

投資有価証券評価損益（△は益）

201

71

投資有価証券売却損益（△は益）

△18

△19

投資事業組合運用損益（△は益）

△6

△7

関係会社株式評価損

33

-

固定資産除売却損益（△は益）

16

△1

負ののれん発生益

△176

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,983

△1,407

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,542

△4,342

仕入債務の増減額（△は減少）

681

325

その他

606

627

小計

3,827

4,086

利息及び配当金の受取額

39

45

利息の支払額

△32

△54

補助金の受取額

146

25

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△878

△2,433

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,102

1,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△335

-

定期預金の払戻による収入

335

-

有価証券の取得による支出

-

△300

有価証券の売却及び償還による収入

204

125

投資有価証券の取得による支出

△200

△301

投資有価証券の売却及び償還による収入

298

48

有形固定資産の取得による支出

△930

△1,147

有形固定資産の売却による収入

5

15

無形固定資産の取得による支出

△159

△233

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,061

-

保険積立金の解約による収入

-

1,479

貸付けによる支出

△13

△10

貸付金の回収による収入

11

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,845

△310

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,476

△1,608

長期借入れによる収入

64

2,100

長期借入金の返済による支出

△446

△527

配当金の支払額

△1,112

△1,171

リース債務の返済による支出

△188

△284

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△134

自己株式の取得による支出

△1,000

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,793

△1,627

現金及び現金同等物に係る換算差額

486

435

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,536

166

現金及び現金同等物の期首残高

14,583

17,120

現金及び現金同等物の期末残高

17,120

17,287