オプテックスグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,019

5,031

減価償却費

1,363

1,478

のれん償却額

220

203

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14

42

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

△74

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

12

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

537

受取利息及び受取配当金

△48

△34

支払利息

10

33

為替差損益（△は益）

39

△42

持分法による投資損益（△は益）

△4

△27

補助金収入

△108

△146

投資有価証券評価損益（△は益）

158

201

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△18

投資事業組合運用損益（△は益）

△13

△6

関係会社株式評価損

-

33

固定資産除売却損益（△は益）

△1

16

負ののれん発生益

-

△176

売上債権の増減額（△は増加）

757

△1,983

たな卸資産の増減額（△は増加）

248

△2,542

仕入債務の増減額（△は減少）

82

681

その他

△86

606

小計

4,679

3,827

利息及び配当金の受取額

50

39

利息の支払額

△11

△32

補助金の受取額

108

146

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△933

△878

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,894

3,102

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△335

定期預金の払戻による収入

-

335

有価証券の売却及び償還による収入

419

204

投資有価証券の取得による支出

△220

△200

投資有価証券の売却及び償還による収入

189

298

有形固定資産の取得による支出

△1,092

△930

有形固定資産の売却による収入

4

5

無形固定資産の取得による支出

△293

△159

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,907

△2,061

貸付けによる支出

△339

△13

貸付金の回収による収入

10

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,228

△2,845

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,968

4,476

長期借入れによる収入

206

64

長期借入金の返済による支出

△1,314

△446

配当金の支払額

△1,084

△1,112

リース債務の返済による支出

△112

△188

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△83

-

自己株式の取得による支出

△1

△1,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,578

1,793

現金及び現金同等物に係る換算差額

△56

486

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,187

2,536

現金及び現金同等物の期首残高

12,396

14,583

現金及び現金同等物の期末残高

14,583

17,120