オプテックスグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,004

2,019

減価償却費

1,329

1,363

のれん償却額

224

220

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9

14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

7

受取利息及び受取配当金

△83

△48

支払利息

14

10

為替差損益（△は益）

△1

39

持分法による投資損益（△は益）

△3

△4

補助金収入

△34

△108

投資有価証券評価損益（△は益）

－

158

投資有価証券売却損益（△は益）

△12

△3

投資事業組合運用損益（△は益）

△3

△13

固定資産除売却損益（△は益）

△136

△1

売上債権の増減額（△は増加）

248

757

たな卸資産の増減額（△は増加）

116

248

仕入債務の増減額（△は減少）

△235

82

その他

80

△86

小計

4,490

4,679

利息及び配当金の受取額

86

50

利息の支払額

△14

△11

補助金の受取額

34

108

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△974

△933

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,621

3,894

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

202

419

投資有価証券の取得による支出

△124

△220

投資有価証券の売却及び償還による収入

363

189

有形固定資産の取得による支出

△1,392

△1,092

有形固定資産の売却による収入

197

4

無形固定資産の取得による支出

△269

△293

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

8

△1,907

貸付けによる支出

△7

△339

貸付金の回収による収入

28

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△992

△3,228

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,023

3,968

長期借入れによる収入

－

206

長期借入金の返済による支出

△405

△1,314

配当金の支払額

△1,195

△1,084

リース債務の返済による支出

△101

△112

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△42

△83

自己株式の取得による支出

△1,000

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,721

1,578

現金及び現金同等物に係る換算差額

△75

△56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

832

2,187

現金及び現金同等物の期首残高

11,563

12,396

現金及び現金同等物の期末残高

12,396

14,583