オプテックスグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,422

3,004

減価償却費

1,169

1,329

のれん償却額

164

224

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

54

9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△22

賞与引当金の増減額（△は減少）

△143

△13

受取利息及び受取配当金

△84

△83

支払利息

11

14

為替差損益（△は益）

24

△1

持分法による投資損益（△は益）

△47

△3

投資有価証券売却損益（△は益）

△375

△12

投資事業組合運用損益（△は益）

△5

△3

固定資産除売却損益（△は益）

0

△136

売上債権の増減額（△は増加）

△693

248

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,335

116

仕入債務の増減額（△は減少）

242

△235

その他

△472

80

小計

3,947

4,524

利息及び配当金の受取額

84

86

利息の支払額

△11

△14

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,063

△974

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,955

3,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

251

202

投資有価証券の取得による支出

△870

△124

投資有価証券の売却及び償還による収入

949

363

有形固定資産の取得による支出

△1,008

△1,392

有形固定資産の売却による収入

19

197

無形固定資産の取得による支出

△224

△269

無形固定資産の売却による収入

0

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△727

8

貸付けによる支出

△30

△7

貸付金の回収による収入

52

28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,588

△992

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

310

1,023

長期借入れによる収入

2,000

－

長期借入金の返済による支出

△245

△405

配当金の支払額

△1,041

△1,195

リース債務の返済による支出

－

△101

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△77

△42

連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出

△116

－

非支配株主への配当金の支払額

△88

－

自己株式の取得による支出

△1,503

△1,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△762

△1,721

現金及び現金同等物に係る換算差額

△335

△75

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△729

832

現金及び現金同等物の期首残高

12,293

11,563

現金及び現金同等物の期末残高

11,563

12,396