オプテックスグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,095

4,972

減価償却費

995

1,140

のれん償却額

294

125

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

68

68

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

29

△160

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△17

賞与引当金の増減額（△は減少）

△89

358

受取利息及び受取配当金

△129

△104

支払利息

16

12

為替差損益（△は益）

47

31

持分法による投資損益（△は益）

△10

△88

投資有価証券売却損益（△は益）

△26

△5

投資事業組合運用損益（△は益）

△0

△17

固定資産除売却損益（△は益）

△3

2

関係会社出資金売却損益（△は益）

－

47

売上債権の増減額（△は増加）

△350

△340

たな卸資産の増減額（△は増加）

△150

△848

仕入債務の増減額（△は減少）

415

135

その他

147

1

小計

4,353

5,313

利息及び配当金の受取額

127

113

利息の支払額

△16

△12

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△976

△1,010

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,487

4,404

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

851

639

投資有価証券の取得による支出

△280

△754

投資有価証券の売却及び償還による収入

865

670

有形固定資産の取得による支出

△626

△674

有形固定資産の売却による収入

24

13

無形固定資産の取得による支出

△60

△155

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,115

－

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入

－

37

貸付けによる支出

△16

△118

貸付金の回収による収入

16

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,341

△328

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

274

△996

長期借入金の返済による支出

△142

△170

株式の発行による収入

0

－

配当金の支払額

△662

△847

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△8

非支配株主からの払込みによる収入

55

8

非支配株主への配当金の支払額

△89

△43

自己株式の取得による支出

△1

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△565

△2,067

現金及び現金同等物に係る換算差額

△481

284

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

99

2,292

現金及び現金同等物の期首残高

9,901

10,000

現金及び現金同等物の期末残高

10,000

12,293