オプテックスグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,198

3,095

減価償却費

609

995

のれん償却額

276

294

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

74

68

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△404

29

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

3

受取利息及び受取配当金

△172

△129

支払利息

3

16

為替差損益（△は益）

△11

47

持分法による投資損益（△は益）

△17

△10

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

△26

投資事業組合運用損益（△は益）

△32

△0

固定資産除売却損益（△は益）

△4

△3

減損損失

45

－

売上債権の増減額（△は増加）

△408

△350

たな卸資産の増減額（△は増加）

229

△150

仕入債務の増減額（△は減少）

38

415

その他

51

58

小計

3,467

4,353

利息及び配当金の受取額

174

127

利息の支払額

△3

△16

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,282

△976

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,355

3,487

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,455

－

有価証券の売却及び償還による収入

1,805

851

投資有価証券の取得による支出

△2,063

△280

投資有価証券の売却による収入

813

865

有形固定資産の取得による支出

△474

△626

有形固定資産の売却による収入

9

24

無形固定資産の取得による支出

△202

△60

無形固定資産の売却による収入

28

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△3,115

子会社株式の取得による支出

△5

－

貸付けによる支出

△20

△16

貸付金の回収による収入

16

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,547

△2,341

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

183

274

長期借入金の返済による支出

－

△142

株式の発行による収入

－

0

配当金の支払額

△579

△662

非支配株主からの払込みによる収入

5

55

非支配株主への配当金の支払額

△45

△89

自己株式の取得による支出

△2

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△438

△565

現金及び現金同等物に係る換算差額

△239

△481

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

130

99

現金及び現金同等物の期首残高

9,770

9,901

現金及び現金同等物の期末残高

9,901

10,000