オプテックスグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,026

3,198

減価償却費

542

609

のれん償却額

259

276

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△945

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

978

74

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

170

△404

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18

3

受取利息及び受取配当金

△184

△172

支払利息

2

3

為替差損益（△は益）

△42

△11

持分法による投資損益（△は益）

△16

△17

投資有価証券売却損益（△は益）

△25

△10

投資事業組合運用損益（△は益）

△30

△32

固定資産除売却損益（△は益）

17

△4

減損損失

－

45

売上債権の増減額（△は増加）

△218

△408

たな卸資産の増減額（△は増加）

△475

229

仕入債務の増減額（△は減少）

△238

38

その他

13

51

小計

2,853

3,467

利息及び配当金の受取額

189

174

利息の支払額

△2

△3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,146

△1,282

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,893

2,355

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,130

△1,455

有価証券の売却及び償還による収入

1,971

1,805

投資有価証券の取得による支出

△1,116

△2,063

投資有価証券の売却による収入

848

813

有形固定資産の取得による支出

△372

△474

有形固定資産の売却による収入

3

9

無形固定資産の取得による支出

△177

△202

無形固定資産の売却による収入

1

28

子会社株式の取得による支出

△5

△5

貸付けによる支出

△9

△20

貸付金の回収による収入

15

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

28

△1,547

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7

183

配当金の支払額

△580

△579

少数株主からの払込みによる収入

107

5

少数株主への配当金の支払額

△45

△45

自己株式の取得による支出

△1

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△511

△438

現金及び現金同等物に係る換算差額

322

△239

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,733

130

現金及び現金同等物の期首残高

8,037

9,770

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,770

※ 9,901